Cot Report Forex Trading

A maioria dos comerciantes de curto prazo ou especuladores comércio FX com base em análise técnica, de modo equidade e futuros comerciantes que usam análise técnica fizeram a mudança para FX com bastante facilidade No entanto, um tipo de análise que os comerciantes não foram capazes de transferir para moedas é o volume Uma vez que o mercado de câmbio é descentralizado e não há nenhuma troca que rastreia todas as atividades de negociação, é difícil quantificar o volume negociado em cada nível de preço, mas no lugar do volume de negociação com base, muitos comerciantes voltaram-se para o futuro de commodities Trading Commission s Compromissos dos comerciantes COT relatório que detalha o posicionamento no mercado de futuros, para obter mais informações sobre posicionamento e volume Aqui olhamos como tendências históricas do relatório COT pode ajudar os comerciantes FX Descubra como avaliar o estado psicológico de um mercado de câmbio In Gauging Major Turns With Psychology O que é o relatório COT O compromisso dos comerciantes relatório foi publicado pela primeira vez pela CFTC em 1962 para 13 agrícolas Commodities para informar o público sobre as condições atuais em operações de mercado futuro você pode encontrar o relatório sobre o site CFTC aqui Os dados foi originalmente lançado apenas uma vez por mês, mas mudou-se para uma vez por semana em 2000 Junto com relatórios mais frequentemente, o relatório COT Se tornou mais extensa e - felizmente para os comerciantes FX - também se expandiu para incluir informações sobre futuros de moeda estrangeira Se usado com sabedoria, os dados COT pode ser um indicador bastante forte de preço ação A advertência aqui é que examinar os dados pode ser complicado, E a liberação dos dados é adiada porque os números são publicados cada sexta-feira para os contratos de terça-feira anteriores de s, assim que a informação sai três dias úteis depois que as transações reais ocorrem. Leitura do relatório de COT A Figura 1 é uma amostra euro FX COT relatório semanal para 7 de junho de 2005, publicado pela CFTC Aqui está uma lista rápida de alguns dos itens que aparecem no relatório eo que eles significam mercial - Descreve uma entidade envolvida na produção, processo Ou comercialização de uma mercadoria, usando contratos de futuros principalmente para hedging. Long Report - Inclui todas as informações sobre o relatório curto, juntamente com a concentração de posições detidas pelos maiores comerciantes. Open Interesse - O número total de futuros Ou contratos de opções ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega ou por exercício. Especuladores Não Comerciais - T raders, como comerciantes individuais, hedge funds e grandes instituições, que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem aos requisitos relatáveis ​​estabelecidos pela CFTC. Posições não Reportable - L ong e short posições de interesse aberto que don t satisfazem requisitos relatáveis ​​estabelecidos pelo CFTC. Number of Traders - O número total de comerciantes que são obrigados a relatar posições para o CFTC. Posições Reportáveis ​​- O futuro e Opções posições que são mantidos acima de níveis de relatórios específicos estabelecidos pela CFTC regulamentos. Short Report - S hows interesse aberto separadamente por posições reportáveis ​​e não-reportáveis. Sp Lendo - M assegura até que ponto um comerciante não comercial detém posições iguais de longo e curto prazo. Dando uma olhada no exemplo de relatório, vemos que o interesse aberto na terça-feira 7 de junho de 2005 foi de 193.707 contratos, um aumento de 3.213 contratos de Na semana anterior Os comerciantes não comerciais ou especuladores eram longos 22.939 contratos e curtos contratos 40.710, tornando-os curtos comerciantes comerciais, por outro lado, eram longos com 19.936 contratos mais longo do que contratos curtos 125.244 - 105.308 A mudança na participação aberta foi causada principalmente por Um aumento nas posições comerciais como noncommercials ou especuladores reduziu suas posições short-short. Usando o relatório de COT Em usar o relatório de COT, o posicionamento comercial é menos relevante do que o posicionamento noncommercial porque a maioria de negociar de moeda comercial é feita no mercado de moeda corrente de ponto, assim Quaisquer posições de futuros comerciais são altamente improváveis ​​de fornecer uma representação precisa do posicionamento real do mercado Noncommer Por outro lado, é mais confiável porque captura as posições dos comerciantes em um mercado específico. Existem três premissas básicas nas quais se basear a negociação com os dados do COT. Os flips no posicionamento no mercado podem ser indicadores de tendências precisas. Posicionamento exato na moeda O mercado de futuros tem sido historicamente correto na identificação de reversões de mercado importantes. Alterações em aberto interesse pode ser usado para determinar a força da tendência. Flips no posicionamento de mercado Antes de olhar para o gráfico mostrado na Figura 2, devemos mencionar que no mercado de futuros todas as moedas estrangeiras Para a Figura 2, isso significa que a taxa de juro líquida de curto prazo no mercado de futuros de francos suíços CHF mostra um sentimento de alta para USD CHF. Em outras palavras, o mercado de futuros de CHF representa futuros de CHF USD , Em que as posições longas e curtas serão exatamente o oposto das posições longas e curtas em USD CHF. Por esta razão, o eixo à esquerda mostra negativo num O gráfico abaixo mostra que as tendências dos comerciantes de futuros não comerciais tendem a seguir as tendências muito bem para CHF. De fato, um estudo da Reserva Federal mostra que o uso de juros abertos em futuros de CHF permitirá que a Comerciante para adivinhar corretamente a direção de USD CHF 73 do tempo. Figura 2 N et posições dos comerciantes não comerciais no futuro para francos suíços correspondente eixo está no lado esquerdo do mercado monetário internacional IMM e preço ação de USD CHF de Abril de 2003 a maio de 2005 eixo correspondente está no lado direito Cada barra representa uma semana. Flips - onde as posições líquidas não comerciais de interesse aberto cruzam a linha zero - oferecem uma maneira particularmente boa de usar os dados COT para futuros suíços Mantendo importantes convenções de notação Em mente que é, sabendo que moeda em um par é a moeda base, vemos que quando as posições de futuros líquidos virar acima da linha, a ação do preço tende a subir e vice-versa. Na Figura 2, Vemos que os comerciantes não comerciais virem de longo líquido para curto francos suíços curtos e dólares longos em junho de 2003, coincidindo com uma ruptura maior em USD CHF O próximo flip ocorre em setembro de 2003, quando comerciantes não comerciais tornam-se rede longa novamente Usando apenas esses dados, Poderíamos ter potencialmente negociado um ganho de 700 pips em quatro meses a compra em 1 31 ea venda em 1 38 No gráfico continuamos a ver vários sinais de compra e venda, representados por pontos em que verde comprar e vermelho vender setas cruzar o Line. Mesmo que esta estratégia de depender de flips claramente funciona bem para USD CHF, o flip pode não ser um indicador perfeito para todos os pares de moedas Cada par de moedas tem características diferentes, especialmente as de alto rendimento, que raramente vêem flips desde a maioria Posicionamento tende a ser longo líquido por longos períodos como os especuladores tomam posições de juros. Posicionamento Extremo Posicionamento extremo no mercado futuro de moeda tem sido historicamente também precisa na identificação de impo Como indicado na Figura 3 abaixo, as posições anormalmente grandes em futuros para GBP USD por comerciantes não comerciais coincidiram com tops na ação de preço. Neste exemplo, o eixo esquerdo do gráfico é invertido em comparação com a Figura 2 porque a GBP é a base Moeda A razão por que estas posições extremas são aplicáveis ​​são que eles são pontos em que há tantos especuladores ponderados em uma direção que não há ninguém à esquerda para comprar ou vender Nos casos de posições extremas ilustradas na Figura 3, cada um que quer Para ser longo já é longo Como resultado, a exaustão segue e os preços começam a reverter. Figura 3 Posições líquidas não comerciais em futuros de GBP no eixo correspondente de IMM está no lado esquerdo e ação de preço de GBP USD o eixo correspondente está no lado direito Side de maio de 2004 a abril de 2005 Cada barra representa uma semana. Variações em Interesse Aberto O interesse aberto é uma ferramenta de negociação secundária que pode ser usada para entender o comportamento de preço de uma determinada ma Rket Os dados são mais úteis para os comerciantes de posição e os investidores como eles tentam capitalizar sobre uma tendência de longo prazo O interesse aberto pode ser basicamente usado para medir a saúde global de um mercado de futuros específico que é, A força ou a fraqueza de uma determinada tendência de preço Para saber mais, leia o indicador Forex Market Sentiment com interesse aberto. Por exemplo, se um mercado tem sido em uma tendência de alta duradoura ou tendência de baixa com níveis crescentes de interesse aberto, um nivelamento off ou diminuição Em aberto interesse pode ser uma bandeira vermelha, sinalizando que a tendência pode estar chegando ao seu fim Rising interesse aberto geralmente indica que a força da tendência está aumentando porque dinheiro novo ou compradores agressivos estão entrando no mercado declínio interesse aberto indica que o dinheiro está saindo O mercado e que a tendência recente está a ficar sem impulso Tendências acompanhadas por declínio interesse aberto e volume se tornar suspeito Aumento dos preços e queda inte O resto indica que a tendência recente pode estar chegando ao fim, já que menos comerciantes estão participando do rali. O gráfico na Figura 4 mostra interesse aberto no EUR USD e ação de preço Observe que as tendências do mercado tendem a ser confirmadas quando o interesse aberto total está em ascensão No início de maio de 2004, vemos que a ação de preços começa a se mover mais alto e o interesse geral aberto também está em ascensão. No entanto, uma vez que o interesse aberto caiu em uma semana posterior, vimos o rali superado. No início de Dezembro de 2004, quando o EUR USD registou uma subida significativa no aumento do juro aberto, mas uma vez que o juro aberto se estabilizou e depois caiu, o EUR USD começou a vender. Figura 4 Interesse aberto no eixo EUR USD correspondente no lado esquerdo E ação de preço correspondente eixo no lado direito de janeiro de 2004 a maio de 2005 Cada barra representa uma semana. Sumário Uma das desvantagens do mercado spot FX é a falta de dados de volume Para compensar isso, muitos comerciantes têm virou O CFTC publica um relatório de Compromisso de Comerciantes, detalhando o posicionamento comercial e não-comercial. Com base na análise empírica, existem três maneiras diferentes de se usar o posicionamento de futuros para prever as tendências de preços no mercado externo, O mercado cambial do mercado flips no posicionamento, níveis extremos e mudanças no interesse aberto É importante ter em mente, no entanto, que as técnicas que utilizam essas premissas funcionam melhor para algumas moedas do que para othermitments de Traders. Os compromissos de comerciantes COT relatórios fornecem uma repartição de O interesse aberto de cada terça-feira para os mercados em que 20 ou mais comerciantes ocupam posições iguais ou acima dos níveis de comunicação estabelecidos pelo CFTC. Consulte o calendário oficial de lançamento para um calendário de datas de lançamento. Os relatórios estão disponíveis em um formato curto e longo O relatório abreviado mostra o interesse aberto separadamente por posições reportáveis ​​e não reportáveis. Para posições relatáveis, dados adicionais são p As variações em relação ao relatório anterior, os percentuais de interesse aberto por categoria e o número de comerciantes. O relatório de longo prazo, para além das informações contidas no relatório de síntese, agrupa os dados por ano agrícola, Quando apropriado, e mostra a concentração de posições ocupadas pelos maiores quatro e oito comerciantes. Os relatórios complementares mostram os futuros agregados e as posições de opção dos Comerciantes Não Comerciais, Comerciais e de Índice em 12 produtos agrícolas selecionados. História de dados COT desagregados - 20 de outubro de 2009.CFTC disponibilizará mais de três anos de histórico de dados desagregados incluídos nos relatórios semanais de COT dos Commitments of Traders. O histórico para os 22 mercados de futuros de commodities atualmente contidos nos relatórios semanais desagregados do COT, publicado pela primeira vez em 4 de setembro de 2009, estará disponível A partir de terça-feira, 20 de outubro de 2009. Os arquivos de leitura automática estarão localizados no site da CFTC, com dados datados de 13 de junho de 2006 Um tipo é um arquivo de texto delimitado por vírgulas, comprimido Comprimido, enquanto o outro tipo é um arquivo compactado do Excel Histórico Comprimido Além disso, o histórico de três anos estará disponível em um arquivo visível no site da CFTC, por grupo de mercadorias e, Dentro do grupo, por mercadoria Historical Viewables Esses arquivos visíveis só estarão disponíveis no formato longo. Por favor, note CFTC não mantém um histórico de classificações de grandes comerciantes. Portanto, as classificações atuais são usadas para classificar as posições históricas de cada comerciante relatável esta abordagem é comumente Referido como backcasting ver as Notas Explicativas D-COT, Notas Explicativas Desagregated. Special anúncio. Nenhum anúncio neste momento. Relatórios datado 14 de março de 2017 - Current Disaggregated Reports. Forecast O mercado de FX com o COT Report. Between 2001 e 2004 , O volume no mercado de câmbio aumentou mais de 50, ilustrando o aumento global da popularidade do comércio de moeda O advento do comércio on-line A maioria dos comerciantes de curto prazo ou especuladores comércio FX com base em análise técnica, de modo equidade e os comerciantes de futuros que utilizam a análise técnica fizeram a mudança para FX de forma justa No entanto, um tipo de análise que os comerciantes não foram capazes de transferir para as moedas é de volume baseado em trading. Since o mercado de câmbio é descentralizada e não há uma troca que rastreia todas as atividades de negociação, é difícil quantificar o volume negociado em Cada nível de preço Mas no lugar de negociação com base em volume, muitos comerciantes têm se voltado para Commodity Futures Trading Commission s Compromissos de comerciantes COT relatório, que detalha o posicionamento no mercado de futuros, para obter mais informações sobre posicionamento e volume Aqui olhamos como histórico As tendências do relatório COT pode ajudar os comerciantes de FX Descubra como avaliar o estado psicológico de um mercado de câmbio em Gauging Major T Urnas Com Psicologia O que é o Relatório COT O compromisso dos comerciantes relatório foi publicado pela primeira vez pela CFTC em 1962 para 13 commodities agrícolas para informar o público sobre as condições atuais em operações de mercado futuro você pode encontrar o relatório no site CFTC aqui Os dados foram Originalmente lançado apenas uma vez por mês, mas mudou-se para uma vez por semana em 2000 Junto com relatórios com mais freqüência, o relatório COT se tornou mais extensa e - felizmente para os comerciantes FX - também se expandiu para incluir informações sobre futuros de moeda estrangeira Se usado sabiamente, Os dados COT pode ser um indicador bastante forte da ação de preço A advertência aqui é que examinar os dados pode ser complicado, ea liberação de dados é adiada como os números são publicados todas as sextas-feiras para os contratos de terça-feira anteriores, então a informação sai três Dias úteis após as transações reais ter lugar - descreve uma entidade envolvida na produção, processamento ou merchandising de uma mercadoria, usando futuros contra Principalmente para hedging. Long Relatório - I ncludes todas as informações sobre o relatório curto, juntamente com a concentração de posições detidas pelos maiores comerciantes. Open Interest - T o número total de contratos de futuros ou opções ainda não compensado por uma transação, Por meio de entrega ou exercício. Especuladores não-comerciais - tais como comerciantes individuais, fundos de hedge e grandes instituições, que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem aos requisitos relatáveis ​​estabelecidos pela CFTC. Posições Não Reembolsáveis ​​- Posições que não atendem aos requisitos relatáveis ​​estabelecidos pela CFTC. Número de Operadores - O número total de comerciantes que são obrigados a reportar posições à CFTC. Posições Reportáveis ​​- As posições de futuros e opções que são mantidas acima de níveis de relatórios específicos definidos De acordo com as regulamentações da CFTC. Relatório de Sustentabilidade - Indica o interesse aberto separadamente por posições reportáveis ​​e não-reportáveis. Ader mantém posições de longo e curto prazo de igualdade. Dando uma olhada no exemplo de relatório, vemos que o interesse aberto em terça-feira 7 de junho de 2005 foi de 193707 contratos, um aumento de 3.213 contratos da semana anterior comerciantes não comerciais ou especuladores eram longos 22.939 contratos e Curto 40.710 contratos - tornando-os curtos Os comerciantes comerciais, por outro lado, foram longos com 19.936 contratos mais longos do que contratos curtos 125.244 - 105.308 A mudança no interesse aberto foi causada principalmente por um aumento nas posições comerciais como noncommercials ou especuladores reduziu sua rede Usando o relatório COT Ao usar o relatório COT, o posicionamento comercial é menos relevante do que o posicionamento não-comercial porque a maioria das negociações de moeda comercial é feita no mercado de câmbio à vista, de modo que qualquer posição de futuros comerciais é altamente improvável de dar uma representação precisa Do posicionamento real do mercado Os dados não comerciais, por outro lado, são mais confiáveis, pois capturam Posições de comerciantes em um mercado específico Existem três premissas primárias sobre as quais basear a negociação com os dados do COT. Flips em posicionamento de mercado pode ser indicadores de tendências precisas. Extreme posicionamento no mercado de futuros de moeda tem sido historicamente exata na identificação de reversões de mercado importantes. O interesse aberto pode ser usado para determinar a força da tendência. Flips no posicionamento de mercado Antes de olhar para o gráfico mostrado na Figura 2, devemos mencionar que no mercado de futuros todos os futuros de câmbio usam o dólar como moeda base Para a Figura 2, Isso significa que o interesse aberto líquido no mercado de futuros de francos suíços CHF mostra um sentimento de alta para USD CHF Em outras palavras, o mercado de futuros de CHF representa futuros de CHF USD, em que posições longas e curtas serão exatamente o oposto de longas E posições curtas em USD CHF Por esta razão, o eixo à esquerda mostra números negativos acima da linha central e números positivos abaixo dele. O gráfico Abaixo mostra que as tendências dos comerciantes de futuros não comerciais tendem a seguir as tendências muito bem para CHF De fato, um estudo realizado pela Reserva Federal mostra que o uso de juros abertos em futuros CHF permitirá o corretor de adivinhar corretamente a direção de USD CHF 73 do tempo . Figura 2 N et posições de comerciantes não comerciais no futuro para francos suíços correspondente eixo está no lado esquerdo do mercado monetário internacional IMM e ação de preço de USD CHF de abril de 2003 a maio de 2005 eixo correspondente está no lado direito Side Cada barra representa uma semana Fonte Daily FX. Flips - onde as posições líquidas não comerciais de interesse aberto cruzam a linha zero - oferecem uma maneira particularmente boa de usar dados COT para futuros suíços Mantendo importantes convenções de notação em mente que é saber qual moeda em um Par é a moeda base, vemos que quando as posições de futuros líquidos virar acima da linha, a ação do preço tende a subir e vice-versa. Na Figura 2, vemos que os comerciantes não comerciais virar da rede l O próximo flip ocorre em setembro de 2003, quando os comerciantes não comerciais tornam-se rede longa outra vez Usando somente estes dados, nós poderíamos ter negociado potencialmente um 700- Pip ganhar em quatro meses a comprar em 1 31 e vender em 1 38 No gráfico continuamos a ver vários comprar e vender sinais, representados por pontos em que verde comprar e vermelho vender setas cruzar o preço line. Even embora esta estratégia de Dependendo de flips claramente funciona bem para USD CHF, o flip pode não ser um indicador perfeito para todos os pares de moedas Cada par de moedas tem características diferentes, especialmente os de alto rendimento, que raramente vêem flips desde a maioria dos posicionamento tende a ser longo líquido para estendido Posicionamento Extremo O posicionamento extremo no mercado de futuros de moeda tem sido historicamente também preciso na identificação de importantes reversões de mercado Como indicado na Figura 3, As posições baixas e anormalmente grandes em futuros por GBP USD por comerciantes não comerciais coincidiram com as máximas na ação de preço Neste exemplo, o eixo esquerdo do gráfico é invertido em comparação com a Figura 2, porque o GBP é a moeda base. Aplicável é que eles são pontos em que há tantos especuladores ponderados em uma direção que não há mais ninguém para comprar ou vender. Nos casos de posições extremas ilustradas na Figura 3, todo aquele que quer ser longo já é longo. Resultado, a exaustão segue-se e os preços começam a reverter. Figura 3 As posições não comerciais líquidas em futuros de GBP no eixo correspondente de IMM estão no lado esquerdo e a ação de preço de GBP USD é o eixo correspondente do lado direito de maio de 2004 a abril de 2005 Cada Barra representa uma semana Fonte Diária FX. Changes em Interesse Aberto Interesse aberto é uma ferramenta de negociação secundária que pode ser usado para entender o comportamento de preço de um determinado mercado Os dados são mais úteis para p Os operadores de osition e os investidores como eles tentam capitalizar sobre uma tendência de longo prazo interesse aberto pode basicamente ser usado para medir a saúde global de um mercado de futuros específico que é, crescente e queda de juros abertos ajudam a medir a força ou a fraqueza de um particular Por exemplo, se um mercado tem estado em uma tendência de alta duradoura ou tendência de baixa com níveis crescentes de interesse aberto, um nivelamento ou diminuição no interesse aberto pode ser um vermelho Indicando que a tendência pode estar chegando ao seu fim O aumento do interesse aberto geralmente indica que a força da tendência está aumentando porque o dinheiro novo ou os compradores agressivos estão entrando no mercado A declinação do interesse aberto indica que o dinheiro está deixando o mercado e que a tendência recente Está ficando sem impulso Tendências acompanhadas de declínio interesse aberto e volume se tornar suspeito Aumento dos preços e queda de sinais de interesse aberto a tendência recente pode Estar perto de seu fim como poucos comerciantes estão participando no rally. O gráfico na Figura 4 exibe interesse aberto no EUR USD e ação de preço Observe que as tendências do mercado tendem a ser confirmadas quando o interesse aberto total está em ascensão No início de maio de 2004, No entanto, uma vez que o interesse aberto mergulhou em uma semana posterior, vimos o rally topped out. O mesmo tipo de cenário foi visto no final de novembro e início de dezembro de 2004, quando a taxa de juros O EUR USD começou a vender off. Figure 4 O interesse aberto no EUR USD eixo correspondente está no lado esquerdo e ação de preço correspondente eixo em Lado direito de janeiro de 2004 a maio de 2005 Cada barra representa uma semana Fonte Daily FX. Summary Uma das desvantagens do mercado spot FX é a falta de dados de volume Para compensar isso, muitos comerciantes têm se voltado para o mercado de futuros Com base em análises empíricas, existem três maneiras diferentes que o posicionamento de futuros pode ser usado para prever as tendências de preços no mercado spot de câmbio Flips em posicionamento, níveis extremos e mudanças no interesse aberto É importante ter em mente, no entanto, que as técnicas usando essas premissas funcionam melhor para algumas moedas do que para others. Track The Largest Traders Com o Compromisso dos Comerciantes CoT Report. What Is The Compromisso de Traders Report. Who são os jogadores no relatório. Como para ler CoT para direcional Bias. What é o Compromisso de Traders Report. How gostaria de saber o que os caras mais inteligentes e meninas na sala estão fazendo Graças a um requisito Pela Commodity Futures Trading Commission, os maiores comerciantes de futuros no mundo são obrigados a relatar suas posições que podem ser facilmente rastreados devido à margem eles devem p Para manter suas grandes posições que a CFTC tem vindo a publicar desde 1962 e desde 2000, todas as sextas-feiras às 15h30. Estas informações podem ser de extrema ajuda devido às pessoas que entram no mercado de futuros como hedge funds para fazer um retorno acima do seu Respectivo índice ou algumas das maiores empresas do mundo com dados em tempo real da saúde da economia que chegam ao mercado de futuros para proteger sua exposição a flutuações de preços de matérias-primas que eles usam para fazer seu produto ou preform seu serviço. Saiba Forex CoT relatório para Euro FX EURUSD a partir de 01 28 2014.It pode ser útil pensar do relatório CoT como um indicador de sentimento com muito mais profundidade do que a maioria dos indicadores A profundidade, é claro, vem do fato de que as leituras são Com base nos maiores comerciantes do futuro e pode ajudá-lo a ver quando grandes empresas de fortuna-500 mudar sua perspectiva sobre algo que você está negociando Em resumo, este relatório fornece níveis incríveis de inteligência interna que você seria hard-pr Essed para encontrar em uma outra avenida. Quem são os jogadores nos Reportmercials Usando o mercado de futuros principalmente para hedging balanços de preços desfavoráveis ​​para suas operações diárias Eles provavelmente têm a melhor visão sobre o que a demanda eo futuro é para o mercado como um buraco e ter Alguns dos bolsos mais profundos Esses jogadores também são conhecidos como hedgers comerciais. Exemplos Coca Cola no mercado de açúcar ou American Airlines no mercado de gasolina. Non-Commercials Especuladores Fundos Traders, se hedge funds são grandes indivíduos, que não têm interesse em tomar Mas estão bastante no mercado de lucro e satisfazem os requisitos exigíveis do CFTC. Examples Hedge Funds e grandes bancos ou grandes Commodity Trading Advisors CTAs. Nonreportable Posições Long Curto interesse aberto em posições que don t atender requisitos exigíveis, ou seja, pequenos comerciantes. Exemplos Este é o alavancado jogadores sem bolsos profundos e são abalados em grandes movimentos, semelhante ao DailyFX SSI. Como ler o CoT para Directio Nal Bias. Upon a primeira leitura do CoT, você pode ser confundido como as posições futuras em JPY EUR GBP ou EUR poderia ser útil para negociar EURUD, USDJPY ou EURGBP Há muito a aprender sobre o relatório do Commitment of Traders mas o que s frequentemente Útil é encontrar quando há uma divergência muito forte entre grandes especuladores e grandes comerciais. Aprenda Forex Olhe para ver o que Hedge Funds estão Comprando Selling. Learn Forex Non-Commercials Hedge Funds Vendido USDJPY Longs Charts Confirme This. Chart Criado por Tyler Yell, CMT. O primeiro lugar para começar é uma compreensão limpa do Posicionamento Líquido, o que é mostrado claramente nos relatórios ea semana sobre o diferencial de semana dos principais viés de mercado circundado acima. Pode ser útil saber que o que você está procurando não é Tanto o número específico, mas um sinal claro de interesse aberto ou viés de modo que você vê Non-Commercials Fundos lançando contra a tendência principal Além disso, quando você vê uma chave virar no sentimento de fundos não comerciais que estão nele R o dinheiro e não para ser protegido como comerciais, e há uma confirmação nos gráficos que uma tendência é exaustiva, você está negociando provavelmente na direção dos grandes kids. As você pode ver a partir do último relatório em janeiro, o número Dos fundos que descarregam os shorts de JPY aumentaram dramàtica da semana anterior Quando você vê este tipo de deslocamento dos fundos principais, você pode procurar outros sinais que mostram a tendência anterior está perdendo o vapor e aquele talvez você deve sair demasiado o comércio O gráfico Acima do USDJPY observa que houve 4 dias-chave de baixa no USDJPY desde o início de 2014, ao mesmo tempo não-comerciais têm descarregado seu USDJPY longos JPY shorts dando crédito que este movimento para baixo pode ter mais para ir. Outra excelente ferramenta, é O compromisso da análise de comerciantes de DailyFX Este relatório semanal fornece a análise do relatório de CFTC, mostrando o posicionamento de negociações de futuros de Forex com uma sinopse das voltas chaves em posicionar Este relatório igualmente ajuda comerciantes fornecendo 52 semanas Percentis de movimentos principais assim que você pode ver se nós re atualmente em extremos bearish bearish anuais de modo que você deve apertar para ou procurar a ação do preço para confirmar os fundos estão vendendo para fora de modo que você possa follow. Bottom Line Look for Chart Validation of what O Non-Commercial Are Doing Quando você tem uma grande porcentagem maior do que 10 de non-comerciais lançando o seu viés, é hora de você tomar nota Por fim, se você quiser realmente suco acima de sua compreensão do sentimento do mercado, você pode obter um Melhor sentir como um grupo de amostra de não-reportables ou comerciantes menores estão posicionados em OTC FX através do DailyFX Speculative Sentiment Index, que é atualizado duas vezes por dia .--- Escrito por Tyler Yell, CMT. Trading Instrutor Currency Analyst. Para entrar em contato Tyler , E-mail. Siga-me no Twitter ForexYell. To receber a análise de Tyler s e e-mails educacionais diretamente para sua caixa de entrada, por favor, inscreva-se here. Interested em nossas melhores vistas do analista s em mercados importantes Confira nossos guias de negociação livre Here. OANDA u Cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes Os cookies não podem ser usados ​​para identificá-lo pessoalmente Ao visitar o nosso site, você concorda com o uso de cookies da OANDA de acordo com nossa Política de Privacidade Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite Restringir os cookies irá impedir que você se beneficiar de algumas das funcionalidades do nosso website. Download nosso Mobile Apps. Open um Account. COT Forex - CFTC s Compromissos de comerciantes posições não comerciais para a moeda corrente. Esses gráficos mostram CFTC s Compromissos dos comerciantes COT Dados semanais posições líquidas para comerciantes especulativos não-comerciais nos mercados de futuros de forex nos EUA, juntamente com contratos de juros abertos detidos por todas as partes. Estes dados de futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex spot e são considerados um indicador para analisar o sentimento do mercado. Compromissos de Traders. Os Compromissos de Comerciantes COT é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission CFTC agrega as participações de p Os mercados de futuros dos EUA baseados principalmente em Chicago e Nova York, onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos O COT é liberado a cada sexta-feira às 3 30 Eastern Time, e reflete os compromissos dos comerciantes para o anterior Tuesday. The COT Fornece uma repartição das posições agregadas prendidas por três tipos diferentes de comerciantes comerciantes comerciais no forex, tipicamente hedgers, comerciantes não-comerciais tipicamente, especuladores grandes, e nonreportable tipicamente, especuladores pequenos. As posições non-Commercial líquidas mostradas na carta acima são de Contratos detidos por grandes especuladores, principalmente fundos de hedge e bancos que negociam futuros de moedas para fins de especulação. Os especuladores não são capazes de cumprir contratos e não precisam da commodity ou instrumento subjacente, mas compram ou vendem com a intenção de fechar sua posição de venda ou compra Com um lucro, antes do contrato se tornar exigível Estes contratos, vendidos em tamanhos de lote que variam por moeda, net para ter um sur Plus of buy solicita valores positivos no gráfico ou vende valores negativos de pedidos. O Open Interest representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, em circulação entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os futuros e / Em e ainda não compensado por uma transação, por entrega, por exercício, e assim por diante Esses números não são compensados, mas sim mostrar volume global que é, interest. Note No mercado de futuros, a moeda estrangeira é sempre cotada diretamente contra os EUA Dólar No mercado de câmbio spot, algumas moedas são cotadas da maneira oposta Para a consistência, esses gráficos fornecem dados de posição de mercado de futuros em um eixo reverso com valores negativos acima do eixo 0 sempre que a ordem de cotação é oposta à notação de forex spot Este é o caso Para o franco suíço, por exemplo, que no forex é cotado de encontro ao dólar de EU USD CHF. This é para a finalidade geral da informação somente - os exemplos mostrados são para finalidades illustrative E não pode refletir os preços atuais de OANDA Não é conselho de investimento ou um incentivo ao comércio História passada não é uma indicação de performance futura.1996 - 2017 OANDA Corporation Todos os direitos reservados OANDA, fxTrade e OANDA s fx família de marcas são de propriedade da OANDA Corporation Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. 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